Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2397776860
Valorennummer 114146775
Bloomberg Global ID FOBSUUX LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'316.85 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 10'301.20 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 10'316.85 USD 06.09.2024
52 Wochen Tief * 9'108.24 USD 19.10.2023
NAV * 10'316.85 USD 06.09.2024
Ausgabepreis * 10'316.85 USD 06.09.2024
Rücknahmepreis * 10'316.85 USD 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'255'880'365
Anteilsklassevermögen *** 30'373'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.56% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.77% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +4.24% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +5.49% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +11.14% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +13.23% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +3.17% 29.10.2021
06.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.15%
Banco Santander, S.A. 0% 1.10%
Morgan Stanley 0% 1.08%
Barclays PLC 0% 0.95%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.94%
Bank of America Corp. 0% 0.87%
Centene Corp. 2.45% 0.87%
Citigroup Inc. 0% 0.87%
HSBC Holdings PLC 0% 0.82%
Truist Financial Corp. 0% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)