Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU0985522944
Valorennummer 22596037
Bloomberg Global ID UBSFFCB LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.38 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 117.41 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 118.64 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 111.35 EUR 18.04.2024
NAV * 117.38 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 117.38 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 117.38 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'091'623'031
Anteilsklassevermögen *** 621'497'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.21% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.56% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.20% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +4.58% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.41% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 11.60
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.17%
Morgan Stanley 5.173% 1.09%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.00%
Barclays PLC 5.69% 0.95%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.95%
United States Treasury Bills 0% 0.95%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
Centene Corp. 2.45% 0.88%
Citigroup Inc. 5.174% 0.85%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)