ISIN | LU0985522860 |
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Valorennummer | 22596035 |
Bloomberg Global ID | UBSFCFA LX |
Fondsname | Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.54 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.73 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.71 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.11 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 105.54 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 105.54 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 105.54 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'956'532'787 | |
Anteilsklassevermögen *** | 293'375'418 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -0.98% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -2.78% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +0.44% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -0.26% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +2.55% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | -9.10% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | -5.96% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 1.15% | |
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Morgan Stanley 5.173% | 1.09% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.93% | |
Barclays PLC 5.69% | 0.93% | |
Banco Santander, S.A. 6.527% | 0.90% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.88% | |
HSBC Holdings PLC 6.161% | 0.87% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.87% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.85% | |
CVS Health Corp 5.7% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |