UBS (CH) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 07.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-B
CH0108527299
Q
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
CH0002788500
19.12.2024 25.80
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) Q
CH0203275596
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) F
CH0215017697
Q
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
CH0001117248
S
19.12.2024 610.02
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) Q
CH0203275570
19.12.2024 4.80
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) QL
CH0560899525
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
CH0004311335
S
19.12.2024 54.51
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q
CH0203271777
19.12.2024
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL
CH0502155606
19.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren