ISIN | CH0502155606 |
---|---|
Valorennummer | 50215560 |
Bloomberg Global ID | UBCSCQC SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem schweizerischen Aktienmarkt für kleinkapitalisierte Gesellschaften entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Diese Unternehmen weisen eine Börsenkapitalisierung von weniger als 0,4% der Gesamtbörsenkapitalisierung aller in der Schweiz kotierten schweizerischen Unternehmen auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.52 CHF | 20.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.75 CHF | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.40 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.32 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 117.52 CHF | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | 117.37 CHF | 20.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.37 CHF | 20.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 274'440'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'064'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.13% |
30.12.2024 - 20.03.2025
30.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.30% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | +7.41% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | -3.56% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | -1.25% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +6.06% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | -7.82% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | +45.81% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 5.16% | |
---|---|---|
Also Holding AG | 4.55% | |
Inficon Holding AG | 4.33% | |
VZ Holding AG | 4.05% | |
PSP Swiss Property AG | 3.82% | |
Valiant Holding AG | 3.68% | |
Vontobel Holding AG | 3.63% | |
Comet Holding AG | 3.59% | |
Galenica Ltd | 3.39% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.83% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |