ISIN | CH0203271777 |
---|---|
Valorennummer | 20327177 |
Bloomberg Global ID | UBSSCSQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem schweizerischen Aktienmarkt für kleinkapitalisierte Gesellschaften entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Diese Unternehmen weisen eine Börsenkapitalisierung von weniger als 0,4% der Gesamtbörsenkapitalisierung aller in der Schweiz kotierten schweizerischen Unternehmen auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 169.54 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 168.86 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.73 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 143.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 169.54 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 169.34 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 169.34 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 421'174'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'008'337 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.11% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.36% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | -1.71% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +8.72% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | -0.37% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +10.94% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +24.95% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +7.27% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 5.14% | |
---|---|---|
Valiant Holding AG | 4.60% | |
Also Holding AG | 4.56% | |
PSP Swiss Property AG | 3.66% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.58% | |
Inficon Holding AG | 3.56% | |
Swiss Life Holding AG | 3.42% | |
Huber& Suhner AG | 3.38% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 3.35% | |
dorma+kaba Holding AG | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.03% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |