UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q

Stammdaten

ISIN CH0203271777
Valorennummer 20327177
Bloomberg Global ID UBSSCSQ SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der dem schweizerischen Aktienmarkt für kleinkapitalisierte Gesellschaften entspricht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Diese Unternehmen weisen eine Börsenkapitalisierung von weniger als 0,4% der Gesamtbörsenkapitalisierung aller in der Schweiz kotierten schweizerischen Unternehmen auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.32 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 164.89 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 180.78 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 157.35 CHF 04.12.2023
NAV * 162.32 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 162.16 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 162.16 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 282'394'775
Anteilsklassevermögen *** 11'727'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.39% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -6.26% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -5.55% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -6.71% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.44% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +4.48% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -22.96% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +15.24% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Also Holding AG 4.60%
Cembra Money Bank AG 4.28%
Inficon Holding AG 4.22%
Comet Holding AG 4.11%
VZ Holding AG 3.48%
PSP Swiss Property AG 3.31%
Galenica Ltd 3.20%
Valiant Holding AG 3.16%
Aryzta AG 3.02%
Banque Cantonale Vaudoise 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)