UBS (Lux) Key Selection SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858
07.01.2026 814'186.24
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-B-acc
LU2951569537
Q
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
LU0197216392
07.01.2026 1.64
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) Q-acc
LU0423407401
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc
LU3192973082
Q
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-B-acc
LU1776280346
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635
07.01.2026 1.07
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263
Q
07.01.2026 18.53
07.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395
07.01.2026 1.10
07.01.2026
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren