UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0161942635
Valorennummer 1557770
Bloomberg Global ID UBSKGEE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (100 bis 150 Titel), das in ausgewählte Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes. Er beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernem Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.61 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 41.75 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 41.75 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 32.54 EUR 07.04.2025
NAV * 41.61 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis * 41.61 EUR 07.01.2026
Rücknahmepreis * 41.61 EUR 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'082'870
Anteilsklassevermögen *** 18'788'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.85% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.34% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +3.33% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +9.64% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +6.39% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +18.18% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +35.10% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +46.26% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.07
ADDI Date 07.01.2026

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.99%
Microsoft Corp 4.46%
Amazon.com Inc 3.49%
Sony Group Corp 3.25%
Meta Platforms Inc Class A 2.85%
AIB Group PLC 2.36%
Visa Inc Class A 2.22%
Koninklijke Philips NV 2.06%
Micron Technology Inc 2.02%
The Walt Disney Co 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)