UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0197216392
Valorennummer 1910935
Bloomberg Global ID UBSKGAD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren. Zu diesem Zweck investiert dieser Subfonds weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und –rechte. Zu Forderungspapieren und –rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. Der Subfonds kann auch in „American Depositary Receipts (ADRs)“, „Global Depositary Receipts“ (GDRs) und strukturierte Produkte, die an Aktien gekoppelt sind, wie zum Beispiel Equity Linked Notes investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.80 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 18.17 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.76 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 16.84 USD 19.04.2024
NAV * 17.80 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 17.80 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 17.80 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 415'033'951
Anteilsklassevermögen *** 175'812'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.36% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.63% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.49% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.05% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.01% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +12.80% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -1.55% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +25.80% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.64
ADDI Date 03.04.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR 7.10%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.94%
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc 6.18%
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc 6.07%
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc 6.06%
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc 5.68%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 5.63%
iShares Physical Gold ETC 4.41%
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist 4.02%
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.14%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)