UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0421789263
Valorennummer 814831
Bloomberg Global ID UBSGBIX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (100 bis 150 Titel), das in ausgewählte Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes. Er beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernem Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 364.96 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 366.08 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 368.57 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 307.90 USD 16.11.2023
NAV * 364.96 USD 13.11.2024
Ausgabepreis * 364.96 USD 13.11.2024
Rücknahmepreis * 364.96 USD 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'536'093
Anteilsklassevermögen *** 13'050'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.62% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.34% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.11% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +7.80% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.13% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +21.06% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +32.24% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +12.06% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +63.86% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 18.53
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.20%
NVIDIA Corp 5.03%
Koninklijke Philips NV 3.94%
UnitedHealth Group Inc 3.56%
Haleon PLC 3.09%
Visa Inc Class A 3.01%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.90%
Sony Group Corp 2.86%
AIB Group PLC 2.68%
HDFC Bank Ltd 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)