ISIN | LU0421789263 |
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Valorennummer | 814831 |
Bloomberg Global ID | UBSGBIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (100 bis 150 Titel), das in ausgewählte Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes. Er beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernem Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 395.47 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 395.06 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 395.47 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 314.65 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 395.47 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 395.47 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 395.47 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'134'308 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'114'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.96% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.19% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +6.55% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +12.45% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +11.96% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +11.79% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +26.50% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +56.67% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +84.58% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Microsoft Corp | 6.74% | |
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NVIDIA Corp | 5.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.58% | |
Visa Inc Class A | 3.92% | |
AIB Group PLC | 3.60% | |
The Walt Disney Co | 3.50% | |
Sony Group Corp | 3.33% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.75% | |
Koninklijke Philips NV | 2.72% | |
First Citizens BancShares Inc Class A | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |