ISIN | LU0423406858 |
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Valorennummer | 814915 |
Bloomberg Global ID | UBSKGK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Subfonds ist es, auf breit diversifizierter Basis am Wachstumspotential der globalen Finanzmärkte zu partizipieren. Zu diesem Zweck investiert dieser Subfonds weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und –rechte. Zu Forderungspapieren und –rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte. Der Subfonds kann auch in „American Depositary Receipts (ADRs)“, „Global Depositary Receipts“ (GDRs) und strukturierte Produkte, die an Aktien gekoppelt sind, wie zum Beispiel Equity Linked Notes investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'886'578.80 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10'850'082.00 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11'044'986.30 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'420'306.30 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 10'886'578.80 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 10'874'603.56 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 10'874'603.56 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 439'462'803 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'070'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.30% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.53% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.70% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.86% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +15.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +20.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.76% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +15.69% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 814'186.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS (Lux) Eq Eurp Opp Sst (EUR) U-X acc | 8.07% | |
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UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 7.03% | |
UBS (Irl) Inv Sel Glb Eq L/S U-B EUR | 6.98% | |
UBS (Lux) IF Emerging Markets Eq I X acc | 6.24% | |
UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 6.06% | |
UBS (Lux) BS USD Corp $ U-X-acc | 5.94% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 5.49% | |
UBS (Lux) BS Glbl Corp $ U-X dist | 4.03% | |
UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) U-X Acc | 4.02% | |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |