UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU3192973082
Valorennummer 149100128
Bloomberg Global ID UBSGEIA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (100 bis 150 Titel), das in ausgewählte Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes. Er beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernem Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.66 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 99.37 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 102.30 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 98.53 EUR 18.12.2025
NAV * 100.66 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis * 100.66 EUR 21.01.2026
Rücknahmepreis * 100.66 EUR 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'082'870
Anteilsklassevermögen *** 5'082'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +1.09% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +2.16% 18.12.2025
21.01.2026
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.83%
NVIDIA Corp 4.12%
Amazon.com Inc 4.09%
Alphabet Inc Class A 3.53%
Broadcom Inc 3.03%
Meta Platforms Inc Class A 2.89%
Eli Lilly and Co 2.43%
AIB Group PLC 2.11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.07%
First Citizens BancShares Inc Class A 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)