Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
06.06.2025 |
41.00
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
06.06.2025 |
347'636.23
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
06.06.2025 |
0.00
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
06.06.2025 |
1'308.16
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
06.06.2025 |
10.71
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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