UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0033041590
Valorennummer 601327
Bloomberg Global ID SBCUYAI LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'753.59 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'751.88 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'753.59 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 1'624.38 USD 07.04.2025
NAV * 1'753.59 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 1'753.59 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 1'753.59 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 734'239'137
Anteilsklassevermögen *** 33'327'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.88% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.13% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.48% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.88% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.05% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.98% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +13.74% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +16.68% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.71
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 17.77%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.78%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.40%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.31%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.38%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.51%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.33%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.31%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.81%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)