ISIN | LU1891428622 |
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Valorennummer | 43915952 |
Bloomberg Global ID | UBSYQ4M LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.76 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.30 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.16 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.79 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 99.76 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | 99.76 USD | 16.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.76 USD | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 775'696'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 880'954 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -1.06% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -0.33% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +1.82% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +8.15% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +13.83% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +3.26% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +13.70% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.22% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.82% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.07% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 7.47% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.50% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.45% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.68% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.64% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |