UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU2487699634
Valorennummer 119438673
Bloomberg Global ID SBCUPMD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'001.01 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 996.36 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'015.69 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 926.41 USD 18.01.2024
NAV * 1'001.01 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 1'001.01 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis * 1'001.01 USD 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 775'696'399
Anteilsklassevermögen *** 14'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.84% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -1.10% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.46% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.54% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +7.52% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +12.86% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +10.74% 07.06.2022
16.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.22%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.82%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.07%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 7.47%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.50%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.45%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.31%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.68%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.64%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)