UBS (Lux) Strategy Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
17.12.2024 41.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977
17.12.2024 347'636.23
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1417001382
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0033043885
17.12.2024 1'308.16
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0033041590
17.12.2024 10.71
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU2487699634
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351925
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren