Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
19.12.2024 |
6.77
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
19.12.2024 |
13.01
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
19.12.2024 |
4.67
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
19.12.2024 |
197'273.78
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
19.12.2024 |
377.99
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
19.12.2024 |
18.50
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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