UBS (Lux) Money Market Fund - EUR: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 10.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
19.12.2024 6.77
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
19.12.2024 13.01
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
19.12.2024 4.67
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
19.12.2024 197'273.78
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
19.12.2024 377.99
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
19.12.2024 18.50
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
19.12.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren