ISIN | LU0395206484 |
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Valorennummer | 4731696 |
Bloomberg Global ID | UBSMI12 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 530.20 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 530.15 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 530.20 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 510.54 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 530.20 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 530.20 EUR | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 530.20 EUR | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'271'406'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'068'783 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.33% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.11% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +0.28% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.88% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.87% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +3.89% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +6.79% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +6.27% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +5.08% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Time 3.65 | 8.34% | |
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Time 3.62 | 3.82% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.21% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 2.05% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.92% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 1.90% | |
Svenska Handelsbanken AB 0% | 1.80% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.74% | |
Berlin Hyp AG 0% | 1.73% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |