| ISIN | LU0395206484 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731696 |
| Bloomberg Global ID | UBSMI12 LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 544.87 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 544.85 EUR | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 544.87 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 533.18 EUR | 22.01.2025 |
| NAV * | 544.87 EUR | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 544.87 EUR | 21.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 544.87 EUR | 21.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'715'818'576 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 47'938'926 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.04% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +0.18% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +0.52% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +0.99% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.20% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.94% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.44% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.64% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 18.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 1.90 | 12.73% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.55% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% | 2.41% | |
| MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.38% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.36% | |
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.34% | |
| Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 2.15% | |
| Allianz SE 0% | 2.06% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 1.92% | |
| Toronto Dominion Bank (London) 0% | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |