UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

Stammdaten

ISIN LU0006344922
Valorennummer 595225
Bloomberg Global ID UBSMECI LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 856.04 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 855.95 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 856.04 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 826.86 EUR 28.09.2023
NAV * 856.04 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis * 856.04 EUR 26.09.2024
Rücknahmepreis * 856.04 EUR 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'878'371'428
Anteilsklassevermögen *** 1'257'197'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.58% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.43% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.27% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +0.84% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +1.74% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +3.55% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +5.76% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +5.05% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +3.88% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 377.99
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

Time 3.65 8.25%
BNP Paribas SA 0% 2.81%
Time 3.62 2.25%
Danske Bank A/S 0% 2.07%
Hsbc Continental Europe SA 0% 1.98%
Svenska Handelsbanken AB 0% 1.93%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 1.91%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.87%
Berlin Hyp AG 0% 1.87%
Jyske Bank AS 0% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)