UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

Stammdaten

ISIN LU0006344922
Valorennummer 595225
Bloomberg Global ID UBSMECI LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 866.32 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 866.26 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 866.32 EUR 11.03.2025
52 Wochen Tief * 840.42 EUR 12.03.2024
NAV * 866.32 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis * 866.32 EUR 11.03.2025
Rücknahmepreis * 866.32 EUR 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'203'810'312
Anteilsklassevermögen *** 1'394'616'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.01% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +0.16% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +0.59% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.34% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +3.09% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +6.32% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +6.65% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +5.31% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 377.99
ADDI Date 11.03.2025

Top 10 Holdings ***

Time 2.90 12.39%
Credit Agricole S.A. 0% 2.37%
Austria (Republic of) 0% 2.35%
Allianz SE 0% 2.10%
The Procter & Gamble Co. 0% 2.10%
Komins Ecp 0.0000 29 Aug 2025 P1/A-1+ 2.02%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 2.01%
Nordea Bank ABP 0% 1.96%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.86%
Credit Industriel et Commercial London Branch 0% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)