Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
17.12.2024 |
523.53
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
17.12.2024 |
101'557.62
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
17.12.2024 |
474.80
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
17.12.2024 |
1.10
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
17.12.2024 |
0.12
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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