UBS (Lux) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871
Q
17.12.2024 523.53
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458
17.12.2024 101'557.62
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635
17.12.2024 474.80
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822
17.12.2024 1.10
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127
17.12.2024 0.12
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren