UBS (Lux) Money Market Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
17.12.2024 6.77
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
17.12.2024 13.01
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
17.12.2024 4.67
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
17.12.2024 197'273.78
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922
17.12.2024 377.99
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484
17.12.2024 18.50
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495
17.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821
17.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren