UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 02.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446
03.07.2025 23.74
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433
S
03.07.2025 25.83
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-dist
LU0566497516
03.07.2025 0.00
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-acc
LU0847997854
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240784741
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) U-X-acc
LU0566497789
Q
03.07.2025 1'545.23
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(GBP) QL-dist
LU2049072262
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​(USD) ​​QL-acc
LU2049072346
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) ​QL-acc
LU2049072429
03.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren