UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU2485804533
Valorennummer 119470771
Bloomberg Global ID UBSHNQD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.56 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 101.65 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.15 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 87.83 CHF 27.10.2023
NAV * 102.56 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis * 102.56 CHF 26.09.2024
Rücknahmepreis * 102.56 CHF 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 463'007'064
Anteilsklassevermögen *** 18'464'738
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.63% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat -0.02% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.55% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +5.48% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +12.90% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +25.20% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +13.93% 19.08.2022
26.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.71%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.22%
AstraZeneca PLC 3.12%
Sampo Oyj Class A 3.03%
Iberdrola SA 2.80%
Tryg A/S 2.69%
Sanofi SA 2.49%
Nestle SA 2.35%
Haleon PLC 2.26%
E.ON SE 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)