UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) ​(GBP) QL-dist

Stammdaten

ISIN LU2049072262
Valorennummer 49729512
Bloomberg Global ID UBEHDPD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) ​(GBP) QL-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.02 GBP 17.04.2025
Vorheriger Preis * 111.96 GBP 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.76 GBP 18.03.2025
52 Wochen Tief * 99.92 GBP 17.04.2024
NAV * 112.02 GBP 17.04.2025
Ausgabepreis * 112.02 GBP 17.04.2025
Rücknahmepreis * 112.02 GBP 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'416'246
Anteilsklassevermögen *** 47'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.08% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +5.63% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +4.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +12.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +23.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +64.22% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E.ON SE 1.22%
OMV AG 1.17%
Tele2 AB Class B 1.15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.14%
DNB Bank ASA 1.14%
NN Group NV 1.14%
Engie SA 1.13%
Koninklijke KPN NV 1.12%
Enel SpA 1.12%
Equinor ASA 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)