UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2464499966
Valorennummer 117953617
Bloomberg Global ID UBSHCHQ LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert vorwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften mit hoher Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Europa haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.66 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 111.57 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 114.76 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 103.57 CHF 18.01.2024
NAV * 112.66 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis * 112.66 CHF 16.01.2025
Rücknahmepreis * 112.66 CHF 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 484'643'691
Anteilsklassevermögen *** 8'112'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +2.25% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -0.38% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.60% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +7.90% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +13.60% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +13.00% 19.08.2022
16.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 4.07%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.98%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.95%
Roche Holding AG 3.81%
Deutsche Telekom AG 3.46%
Shell PLC 3.34%
TotalEnergies SE 3.25%
Infineon Technologies AG 3.06%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)