UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist

Stammdaten

ISIN LU2485804616
Valorennummer 119469734
Bloomberg Global ID HCUBSPD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.69 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 99.03 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 103.33 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 93.30 CHF 19.12.2023
NAV * 98.69 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 98.69 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 98.69 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 478'832'023
Anteilsklassevermögen *** 1'596'927
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.17% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.92% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -2.00% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -0.63% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +5.88% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +12.32% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +8.11% 19.08.2022
17.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.31%
Novartis AG Registered Shares 4.01%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.92%
Roche Holding AG 3.91%
TotalEnergies SE 3.34%
Shell PLC 3.31%
Deutsche Telekom AG 3.13%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)