UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2464499883
Valorennummer 117953577
Bloomberg Global ID UBSHNPA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.66 CHF 14.11.2024
Vorheriger Preis * 105.42 CHF 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.82 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 99.16 CHF 16.11.2023
NAV * 106.66 CHF 14.11.2024
Ausgabepreis * 106.66 CHF 14.11.2024
Rücknahmepreis * 106.66 CHF 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 469'450'601
Anteilsklassevermögen *** 4'148'709
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.10% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -4.73% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -2.98% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -3.25% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +7.16% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +12.05% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +7.01% 19.08.2022
14.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.11%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.08%
Novartis AG Registered Shares 4.02%
Roche Holding AG 3.83%
TotalEnergies SE 3.31%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.18%
Tesco PLC 3.18%
Shell PLC 3.07%
Sanofi SA 3.04%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)