UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 02.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
24.02.2022 13.47
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
15.09.2025 5.24
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
15.09.2025 17.02
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
15.09.2025 416.42
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
15.09.2025 17.90
15.09.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren