UBS (Lux) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0401310437
17.12.2024 6.53
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0401311831
Q
17.12.2024 1'521.28
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797
17.12.2024 6.06
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0401336408
Q
17.12.2024 21.07
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU0401337042
Q
17.12.2024 9.48
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU1202188246
Q
17.12.2024 8.49
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0401338529
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU0006391097
S
17.12.2024 125.48
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU0358043668
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren