ISIN | LU0401338529 |
---|---|
Valorennummer | 4733499 |
Bloomberg Global ID | UBSLIXE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.19 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 140.39 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 150.29 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 131.24 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 142.19 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 142.19 EUR | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 142.19 EUR | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 342'030'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'069'691 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.58% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.57% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -4.56% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | -2.57% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -3.66% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +8.00% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +17.55% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -1.94% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +39.07% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.66% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.32% | |
AstraZeneca PLC | 3.56% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.53% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.48% | |
Shell PLC | 3.28% | |
Danone SA | 3.21% | |
Ashtead Group PLC | 3.18% | |
HSBC Holdings PLC | 3.00% | |
Nestle SA | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |