ISIN | LU0401311831 |
---|---|
Valorennummer | 4733377 |
Bloomberg Global ID | UBSLEXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Unter Beachtung der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze darf der Subfonds Terminkontrakte und Optionen auf Finanzinstrumente kaufen und verkaufen sowie Geschäfte betreffend Optionen auf Wertpapiere abwickeln, welche mit einem anderen Ziel als der Absicherung getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32'066.58 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 31'793.79 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 33'815.10 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 28'368.46 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 32'066.58 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 32'066.58 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 32'066.58 EUR | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 534'330'978 | |
Anteilsklassevermögen *** | 268'586'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.15% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.77% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -3.17% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.42% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -2.04% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +14.04% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +26.15% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +2.03% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +42.15% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'521.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
ASML Holding NV | 7.01% | |
---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.03% | |
SAP SE | 5.12% | |
Iberdrola SA | 4.39% | |
Sanofi SA | 4.12% | |
Schneider Electric SE | 3.62% | |
Koninklijke Philips NV | 3.09% | |
TotalEnergies SE | 2.94% | |
Danone SA | 2.84% | |
Allianz SE | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |