UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0401311831
Valorennummer 4733377
Bloomberg Global ID UBSLEXA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und -rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Unter Beachtung der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze darf der Subfonds Terminkontrakte und Optionen auf Finanzinstrumente kaufen und verkaufen sowie Geschäfte betreffend Optionen auf Wertpapiere abwickeln, welche mit einem anderen Ziel als der Absicherung getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32'066.58 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 31'793.79 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 33'815.10 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 28'368.46 EUR 10.11.2023
NAV * 32'066.58 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 32'066.58 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 32'066.58 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 534'330'978
Anteilsklassevermögen *** 268'586'944
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.15% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.77% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -3.17% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.42% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -2.04% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +14.04% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +26.15% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +2.03% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +42.15% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1'521.28
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.01%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.03%
SAP SE 5.12%
Iberdrola SA 4.39%
Sanofi SA 4.12%
Schneider Electric SE 3.62%
Koninklijke Philips NV 3.09%
TotalEnergies SE 2.94%
Danone SA 2.84%
Allianz SE 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)