UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0964806797
Valorennummer 22112567
Bloomberg Global ID UBSUHDP LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 230.07 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 230.42 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 240.14 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 216.18 USD 19.12.2023
NAV * 230.07 USD 17.12.2024
Ausgabepreis * 230.07 USD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 230.07 USD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 351'389'777
Anteilsklassevermögen *** 4'679'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.72% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.14% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.88% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -1.97% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -1.24% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +6.59% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +19.05% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +3.92% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +37.29% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 6.06
ADDI Date 17.12.2024

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.33%
Novartis AG Registered Shares 4.13%
AstraZeneca PLC 3.57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.57%
Ashtead Group PLC 3.42%
HSBC Holdings PLC 3.38%
Novo Nordisk AS Class B 3.37%
Shell PLC 3.12%
Danone SA 3.07%
Nestle SA 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.91%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.46%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)