ISIN | LU0964806797 |
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Valorennummer | 22112567 |
Bloomberg Global ID | UBSUHDP LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.07 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 230.42 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 240.14 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 216.18 USD | 19.12.2023 |
NAV * | 230.07 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 230.07 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 230.07 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 351'389'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'679'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.72% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.14% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.88% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -1.97% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | -1.24% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +6.59% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +19.05% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +3.92% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +37.29% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
ASML Holding NV | 4.33% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.13% | |
AstraZeneca PLC | 3.57% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.57% | |
Ashtead Group PLC | 3.42% | |
HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.37% | |
Shell PLC | 3.12% | |
Danone SA | 3.07% | |
Nestle SA | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.91% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.46% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |