UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc

Stammdaten

ISIN LU0401337042
Valorennummer 4733493
Bloomberg Global ID UBEOIAA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.53 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 273.05 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 274.82 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 215.46 EUR 09.04.2025
NAV * 272.53 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 272.53 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 272.53 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 280'574'612
Anteilsklassevermögen *** 9'757'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.09% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.88% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +15.59% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +20.64% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +30.87% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +35.43% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 9.48
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.84%
AstraZeneca PLC 3.90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.66%
Novartis AG Registered Shares 3.35%
NatWest Group PLC 3.31%
Schneider Electric SE 3.30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
L'Oreal SA 3.15%
Unilever PLC 3.10%
Shell PLC 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)