UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240779741
Valorennummer 28369304
Bloomberg Global ID UBEUHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 242.62 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 243.07 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 244.64 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 189.11 USD 09.04.2025
NAV * 242.62 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 242.62 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 242.62 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 329'521'776
Anteilsklassevermögen *** 497'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.84% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.52% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.71% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +24.30% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +37.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +45.71% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.84%
AstraZeneca PLC 3.90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.66%
Novartis AG Registered Shares 3.35%
NatWest Group PLC 3.31%
Schneider Electric SE 3.30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.23%
L'Oreal SA 3.15%
Unilever PLC 3.10%
Shell PLC 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)