UBS (Lux) Equity Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc
LU2418149048
Q
S
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) P-acc
LU0085953304
S
17.12.2024 6.81
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) Q-acc
LU0358044559
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0855184452
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240779824
17.12.2024 0.24
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0804734787
S
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667374
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc
LU0081259029
S
17.12.2024 2.48
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc
LU0404636747
17.12.2024
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
LU0098995292
S
17.12.2024 6.31
17.12.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren