UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0081259029
Valorennummer 661211
Bloomberg Global ID UBSEGMT LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Technologiegesellschaften. Der Subfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und-rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 641.15 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 645.29 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 866.91 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 599.22 USD 08.04.2025
NAV * 641.15 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 641.15 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 641.15 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'595'428
Anteilsklassevermögen *** 80'677'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.61% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -25.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.82% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -18.28% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -18.95% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -16.50% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +19.18% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.42% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +60.05% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.48
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.19%
NVIDIA Corp 8.48%
ASML Holding NV 4.56%
Salesforce Inc 3.74%
Oracle Corp 3.65%
Advanced Micro Devices Inc 2.99%
Qualcomm Inc 2.93%
Adobe Inc 2.82%
Keyence Corp 2.79%
ServiceNow Inc 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.11%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.63%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)