UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2418149048
Valorennummer 115153863
Bloomberg Global ID UBHTUFU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Health Care
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Aktienportefeuille investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors und wird aktiv verwaltet. Es stellt eine einfache Möglichkeit dar, das Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Krankenhausbedarf oder Medizinaltechnik tätig sind bzw. Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Spezialisierte Sektoranalysten suchen nach den attraktivsten Aktien der Gesundheitsbranche.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.51 USD 02.10.2024
Vorheriger Preis * 122.72 USD 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.23 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 95.27 USD 27.10.2023
NAV * 122.51 USD 02.10.2024
Ausgabepreis * 122.51 USD 02.10.2024
Rücknahmepreis * 122.51 USD 02.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'517'098
Anteilsklassevermögen *** 45'206'754
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.51% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.59% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -1.91% 03.09.2024
02.10.2024
3 Monate +6.50% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +12.09% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +20.68% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +33.38% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +22.51% 04.03.2022
02.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 9.95%
UnitedHealth Group Inc 9.57%
AstraZeneca PLC 7.09%
Koninklijke Philips NV 5.04%
Novartis AG Registered Shares 4.91%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4.79%
Intuitive Surgical Inc 4.64%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.19%
Alcon Inc 4.13%
Moderna Inc 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)