ISIN | LU0804734787 |
---|---|
Valorennummer | 18992525 |
Bloomberg Global ID | UGMEHPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Information Technology |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Technologiegesellschaften. Der Subfonds konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (Beteiligungspapieren und-rechten), kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 366.26 EUR | 02.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 364.59 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 416.87 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 265.29 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 366.26 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | 366.26 EUR | 02.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 366.26 EUR | 02.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'655'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'043'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.66% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +3.41% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | -8.30% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | -5.94% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +27.48% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +56.63% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | -3.08% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +67.11% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2024 |
Microsoft Corp | 8.91% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 8.81% | |
ASML Holding NV | 5.18% | |
Intel Corp | 4.84% | |
Micron Technology Inc | 4.61% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.13% | |
Western Digital Corp | 4.05% | |
IAC Inc Ordinary Shares - New | 3.92% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.75% | |
Ubisoft Entertainment | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 2.17% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |