CS Investment Funds 2: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457
02.07.2025 2.3017
02.07.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374
02.07.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679
02.07.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596
02.07.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU2258567291
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1692114694
02.07.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1692112995
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1692117523
02.07.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1692116715
02.07.2025 11.9016
02.07.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850
02.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren