CS Investment Funds 2: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A3-acc
LU3004454206
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366
16.09.2025 21.8565
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392
16.09.2025 14.5411
16.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348
16.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1457602594
16.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681
16.09.2025 0.136
16.09.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren