CS Investment Funds 2: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund CBH EUR
LU1546464691
19.12.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB
LU0439730705
Q
19.12.2024 109.2082
19.12.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund EB
LU0445928608
Q
19.12.2024 311.4116
19.12.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund IB
LU0439730887
19.12.2024 144.4835
19.12.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UA
LU1144417596
19.12.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UB
LU1144417679
19.12.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UBH
LU1144417752
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B
LU1692116392
19.12.2024 14.5411
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR
LU1692116715
19.12.2024 11.9016
19.12.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund DB USD
LU1692112219
Q
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren