EDR PRECIOUS METALS FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 12.03.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440
Q
03.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634
Q
03.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584
Q
03.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550
Q
03.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512
03.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447
03.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181
03.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren