| ISIN | CH0246173634 |
|---|---|
| Valorennummer | 24617363 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
| Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'445.07 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'428.20 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'501.35 CHF | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'544.30 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 2'445.07 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 2'445.07 CHF | 30.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 338'532'905 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'971'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +58.33% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.60% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +12.64% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +26.92% |
01.07.2025 - 30.12.2025
01.07.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +58.62% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +92.86% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +106.00% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +87.90% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | 99.30% | |
|---|---|---|
| GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |