ISIN | CH0246173584 |
---|---|
Valorennummer | 24617358 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'366.52 EUR | 02.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'363.08 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'366.52 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'612.32 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 2'366.52 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'366.52 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 327'618'430 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'393'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +44.48% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +43.63% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +10.70% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +15.20% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +21.88% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +41.11% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +99.21% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +111.43% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +78.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
---|---|---|
GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |