| ISIN | CH0246173550 |
|---|---|
| Valorennummer | 24617355 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD |
| Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'480.49 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'487.29 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'528.42 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'108.66 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 3'480.49 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 3'480.49 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 444'463'629 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 191'127'331 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.55% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +5.70% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +9.52% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +33.23% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +65.51% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +115.97% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +131.81% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +132.06% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | 99.30% | |
|---|---|---|
| GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |