EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B

Stammdaten

ISIN CH1435012377
Valorennummer 143501237
Bloomberg Global ID
Fondsname EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.62 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 109.67 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 109.67 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 98.43 CHF 25.09.2025
NAV * 109.62 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 109.62 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'283'549
Anteilsklassevermögen *** 3'870'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.86% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.62% 14.08.2025
08.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.22%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)