| ISIN | CH0569594440 | 
|---|---|
| Valorennummer | 56959444 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD | 
| Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
                                            
    
        Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com | 
| Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. | 
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 2'066.82 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'073.32 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 2'222.31 USD | 20.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'336.72 USD | 14.11.2024 | 
| NAV * | 2'066.82 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 2'066.82 USD | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 384'953'387 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'842'486 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +51.95% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +34.17% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +4.36% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +20.65% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +20.61% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +42.90% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +97.24% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +138.95% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +106.68% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | 99.30% | |
|---|---|---|
| GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |