UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
27.06.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
27.06.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
27.06.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
27.06.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
27.06.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
13.03.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
27.06.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
13.03.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
13.03.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
27.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren