ISIN | LU0447823757 |
---|---|
Valorennummer | 10478972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.16 CHF | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 210.13 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.57 CHF | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 208.51 CHF | 07.06.2024 |
NAV * | 210.16 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'293'623'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 172'071 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.15% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -0.11% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +0.04% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +0.80% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +3.75% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +4.38% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +2.35% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% | 1.36% | |
---|---|---|
ING Groep N.V. 5.89788% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88341% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72425% | 1.36% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.61037% | 1.35% | |
Bank of Nova Scotia 5.34072% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% | 1.34% | |
Morgan Stanley 5.37087% | 1.34% | |
HSBC Holdings PLC 5.39068% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0063% |
---|---|
Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |