| ISIN | LU0103636329 |
|---|---|
| Valorennummer | 1013802 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CJ6DC6 |
| Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes AD |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 135.21 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.21 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 138.83 USD | 02.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.65 USD | 23.04.2025 |
| NAV * | 135.21 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'602'945'110 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'224'352 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.45% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -13.27% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.38% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +1.10% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +2.56% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.23% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | -0.61% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +3.44% |
13.12.2022 - 12.12.2025
13.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.62% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. 5.37898% | 1.76% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 5.1899% | 1.51% | |
| Barclays PLC 5.85343% | 1.27% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% | 1.26% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% | 1.26% | |
| Bank of Nova Scotia 5.41792% | 1.26% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% | 1.26% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.6199% | 1.26% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% | 1.26% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% | 1.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0063% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |