UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D

Stammdaten

ISIN LU2446144268
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.23 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 107.20 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.44 USD 30.04.2024
52 Wochen Tief * 101.95 USD 02.05.2024
NAV * 107.23 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'536'283'832
Anteilsklassevermögen *** 1'529'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 30.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.07% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat -0.05% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.77% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +2.27% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.82% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +4.26% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +7.26% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +7.23% 01.04.2022
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 5.32% 1.51%
Nomura Holdings Inc. 5.6239% 1.38%
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% 1.38%
ING Groep N.V. 6.01139% 1.38%
Barclays PLC 5.93506% 1.37%
Bank of America Corp. 5.75101% 1.37%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4697% 1.36%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% 1.36%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)