ISIN | LU2446144268 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.37 USD | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.36 USD | 05.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.51 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.10 USD | 23.04.2025 |
NAV * | 101.37 USD | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'545'668'902 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'441'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.51% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.19% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | -5.52% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -5.06% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -3.73% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | -0.62% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +0.70% |
10.05.2023 - 06.05.2025
10.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +1.61% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +1.37% |
01.04.2022 - 06.05.2025
01.04.2022 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.35067% | 1.48% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 6.15078% | 1.37% | |
ING Groep N.V. 5.96398% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88945% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72079% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4186% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.62266% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59917% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29411% | 1.35% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.003% |
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Datum TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |