ISIN | LU2446144268 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.23 USD | 15.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.20 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.44 USD | 30.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.95 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 107.23 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'536'283'832 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'529'895 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.01% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.07% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -0.05% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +0.77% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +2.27% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -0.82% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +4.26% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +7.26% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +7.23% |
01.04.2022 - 15.04.2025
01.04.2022 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.32% | 1.51% | |
---|---|---|
Nomura Holdings Inc. 5.6239% | 1.38% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% | 1.38% | |
ING Groep N.V. 6.01139% | 1.38% | |
Barclays PLC 5.93506% | 1.37% | |
Bank of America Corp. 5.75101% | 1.37% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4697% | 1.36% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% | 1.36% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.003% |
---|---|
Datum TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |